CFA L1 2024 科目三:組合投資+ 科目四: 企業金融+ 科目五: 財報分析

投資組合 資產配置 風險管理 現代投資組合理論 有效邊界 資本市場線 投資策略 資本結構 資金籌集 投資決策 資本預算 負債與權益 股票回購 資本成本 財務報表 資產負債表 損益表 現金流量表 財務比率 財務績效

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Description

組合投資:

  • 第一章:投資回報和投資風險(基礎篇)

    • 內容概要:介紹投資的基本回報和風險概念,以及如何衡量它們。

    • 準備要點:掌握基本的回報和風險計算方法。

  • 第二章:投資回報和投資風險(理論篇)

    • 內容概要:深入研究投資回報和風險的理論和模型。

    • 準備要點:理解不同的風險和回報模型。

  • 第三章:資產組合投資的流程

    • 內容概要:了解建立和管理資產組合的完整流程。

    • 準備要點:熟悉資產組合的建立和平衡方法。

  • 第四章:資產組合的規劃和創建

    • 內容概要:學習如何根據投資者的目標和風險承受能力規劃和創建資產組合。

    • 準備要點:掌握資產配置策略。

  • 第五章:行為金融學簡介

    • 內容概要:探索投資者行為背後的心理因素和認知偏誤。

    • 準備要點:了解常見的行為偏誤。

  • 第六章:風險管理簡介

    • 內容概要:學習如何識別、評估和管理投資風險。

    • 準備要點:熟悉風險管理工具和策略。

企業金融:

  • 第一章:投資者和關係人

    • 內容概要:認識投資者和其他與公司相關的關係人。

    • 準備要點:了解不同關係人的利益和目標。

  • 第二章:企業治理

    • 內容概要:探討公司的內部結構和管理方式。

    • 準備要點:理解治理結構的重要性。

  • 第三章:企業所有權結構

    • 內容概要:了解公司的股東結構和其影響。

    • 準備要點:分析股東權益的影響。

  • 第四章:流動資金管理

    • 內容概要:學習如何管理公司的短期資金和流動資產。

    • 準備要點:熟悉流動資金的管理策略。

  • 第五章:公司投資和資本配置

    • 內容概要:了解公司如何決定投資和資本分配。

    • 準備要點:掌握投資評估技巧。

  • 第六章:資本結構

    • 內容概要:探討公司的資本結構和融資決策。

    • 準備要點:理解不同融資選擇的優缺點。

  • 第七章:商業模型

    • 內容概要:認識不同的商業模型和其特點。

    • 準備要點:分析商業模型的可行性。

財報分析:

  • 第一章:財報分析簡介

    • 內容概要:介紹財報分析的基本概念和重要性。

    • 準備要點:熟悉財報的基本結構。

  • 第二章:利潤表分析

    • 內容概要:深入探討利潤表的各項元素,以及如何分析其表現。

    • 準備要點:熟悉利潤表上的主要項目,並掌握其分析技巧。

  • 第三章:資產負債表分析

    • 內容概要:學習如何分析資產負債表,了解公司的資產和負債狀況。

    • 準備要點:掌握資產和負債的分類和評估方法。

  • 第四章:現金流量表分析 I

    • 內容概要:介紹現金流量表的基本結構,並學習如何分析營運活動現金流。

    • 準備要點:理解營運活動對公司現金流的影響。

  • 第五章:現金流量表分析 II

    • 內容概要:進一步探討投資和融資活動的現金流分析。

    • 準備要點:熟悉投資和融資活動對現金流的影響。

  • 第六章:存貨分析

    • 內容概要:學習如何分析存貨的成本和存貨周轉率。

    • 準備要點:掌握存貨評估和存貨管理的技巧。

  • 第七章:長期資產分析

    • 內容概要:探討固定資產和無形資產的分析方法。

    • 準備要點:了解資產折舊和攤銷的影響。

  • 第八章:長期負債分析

    • 內容概要:學習如何分析公司的長期債務和其影響。

    • 準備要點:熟悉債務的結構和成本。

  • 第九章:所得稅分析

    • 內容概要:探討所得稅的計算和其對財報的影響。

    • 準備要點:理解所得稅的計算方法和稅務策略。

  • 第十章:財報品質

    • 內容概要:學習如何評估財報的品質和可靠性。

    • 準備要點:識別可能的財報操縱行為。

  • 第十一章:財務報表分析常見技術

    • 內容概要:介紹財報分析的常用技術和工具。

    • 準備要點:掌握比率分析、現金流分析等技術。

  • 第十二章:財報建模簡介

    • 內容概要:了解如何建立財報模型以預測公司的未來表現。

    • 準備要點:熟悉模型的基本結構和假設。

What You Will Learn!

  • 投資組合策略與管理:能夠理解和應用現代投資組合理論,有效地分配資產以達到特定的風險和回報目標。
  • 企業資金運作與決策:掌握企業如何進行資金籌集、資本結構的選擇,以及投資決策的基本原則。
  • 深入財務報表分析:能夠詳細解讀和分析公司的財務報表,從而評估其財務健康狀況和績效。
  • 價值評估與預測:利用財報數據,結合企業金融原則,進行公司價值評估和未來績效的預測。

Who Should Attend!

  • 大學生或碩士生,金融、經濟、商業或相關領域,希望在畢業後進入金融行業。
  • 轉職者:來自其他行業但希望轉入金融領域的專業人士。
  • 學術界人士:如金融、經濟或相關領域的學者和研究生,希望增強其實務經驗和理論知識。
  • 企業技術、財務和策略部門人員:希望深化對金融市場和投資策略的了解。
  • 法律專業人士:專注於金融法律和監管的律師或法律顧問。